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單位凈值 (2025-12-15)

1.0426-0.07%
近1月：-0.22%
近1年：0.58%

累計凈值

1.0944
近3月：0.22%
近3年：9.74%

近6月：-0.18%
成立來：9.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0426 1.0944 -0.07%
    12-12 1.0433 1.0951 -0.06%
    12-11 1.0439 1.0957 0.05%
    12-10 1.0434 1.0952 0.05%
    12-09 1.0429 1.0947 0.06%
    12-08 1.0423 1.0941 0.00%
    12-05 1.0423 1.0941 0.04%
    12-04 1.0419 1.0937 -0.12%
    12-03 1.0431 1.0949 -0.07%
    12-02 1.0438 1.0956 -0.05%
    12-01 1.0443 1.0961 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.22%
    0.22%
    -0.18%
    0.13%
    0.58%
    6.31%
    9.74%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1698 | 3034
    2207 | 3040
    2213 | 3011
    2145 | 2940
    2147 | 2800
    2059 | 2767
    866 | 2296
    1009 | 1943
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    一般
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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54 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
153 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第十一次分紅公告 基金資訊 09-10 07:03
126 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金限制申購、定期定額申購及 基金資訊 09-08 06:57
110 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
61 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:16
121 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定期定額 基金資訊 07-08 07:06
121 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:19
86 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
135 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第十次分紅公告 基金資訊 05-24 09:07
145 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:27
105 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
201 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
279 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第九次分紅公告 基金資訊 12-18 07:33
267 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:09
313 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:57
365 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第八次分紅公告 基金資訊 08-20 07:08
309 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:21
297 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金(華夏鼎輝債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:08
355 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:07
493 0 公告華夏鼎輝債券型證券投資基金第七次分紅公告 基金資訊 05-27 07:08
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