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單位凈值 (2025-12-15)

1.0426-0.07%
近1月：-0.22%
近1年：0.58%

累計(jì)凈值

1.0944
近3月：0.22%
近3年：9.74%

近6月：-0.18%
成立來：9.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-10-27管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0426 1.0944 -0.07%
    12-12 1.0433 1.0951 -0.06%
    12-11 1.0439 1.0957 0.05%
    12-10 1.0434 1.0952 0.05%
    12-09 1.0429 1.0947 0.06%
    12-08 1.0423 1.0941 0.00%
    12-05 1.0423 1.0941 0.04%
    12-04 1.0419 1.0937 -0.12%
    12-03 1.0431 1.0949 -0.07%
    12-02 1.0438 1.0956 -0.05%
    12-01 1.0443 1.0961 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.22%
    0.22%
    -0.18%
    0.13%
    0.58%
    6.31%
    9.74%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    1789 | 3213
    2354 | 3219
    2352 | 3190
    2279 | 3108
    2269 | 2955
    2173 | 2917
    926 | 2413
    1066 | 2049
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

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    一般

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    一般
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