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單位凈值 (2025-08-01)

1.06680.01%
近1月：-0.01%
近1年：0.57%

累計凈值

1.1118
近3月：0.25%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：3.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王慧
成 立 日：2023-08-25管 理 人：華寶基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0668 1.1118 0.01%
    07-31 1.0667 1.1117 0.04%
    07-30 1.0663 1.1113 0.04%
    07-29 1.0659 1.1109 -0.07%
    07-28 1.0666 1.1116 0.05%
    07-25 1.0661 1.1111 -0.02%
    07-24 1.0663 1.1113 -0.07%
    07-23 1.0671 1.1121 -0.03%
    07-22 1.0674 1.1124 -0.02%
    07-21 1.0676 1.1126 -0.02%
    07-18 1.0678 1.1128 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.01%
    0.25%
    0.51%
    0.52%
    0.57%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    1626 | 3451
    2265 | 3374
    2075 | 3288
    2154 | 3265
    3006 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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63 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:25
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80 0 看方正鴻遠(yuǎn)今日這表現(xiàn)，119點的漲幅，這基金還挺有 股友031993xH78 03-21 00:25
71 0 今日反彈大，最大蛋21個。方正鴻遠(yuǎn)近一年漲幅12. 喜羊羊abc 02-20 08:57
94 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:13
197 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定投 基金資訊 12-24 07:00
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197 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含定投 基金資訊 12-17 00:15
153 0 市場轉(zhuǎn)了一圈不得不說，方正富邦瑞麗真的很優(yōu)秀，長短 細(xì)心的空空 12-02 23:51
176 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:53
281 0 公告華寶寶盛純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含定投 基金資訊 09-26 00:09
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