基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.05010.04%
近1月：0.56%
近1年：2.92%

累計凈值

1.2143
近3月：0.00%
近3年：9.62%

近6月：1.34%
成立來：22.92%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：27.57億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌等
成 立 日：2019-03-01管 理 人：南方基金基金評級：

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0501 1.2143 0.04%
    04-29 1.0497 1.2139 0.15%
    04-28 1.0481 1.2123 0.07%
    04-25 1.0474 1.2116 0.02%
    04-24 1.0472 1.2114 -0.02%
    04-23 1.0474 1.2116 -0.05%
    04-22 1.0479 1.2121 0.04%
    04-21 1.0475 1.2117 -0.05%
    04-18 1.0480 1.2122 0.02%
    04-17 1.0478 1.2120 -0.04%
    04-16 1.0482 1.2124 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.56%
    0.00%
    1.34%
    -0.12%
    2.92%
    6.49%
    9.62%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    373 | 3057
    1426 | 3366
    2742 | 3313
    2633 | 3187
    3036 | 3289
    1967 | 2948
    1764 | 2435
    1333 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 08:05
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80 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 03-04 08:04
70 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-04 08:04
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211 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:25
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242 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 03-14 09:05
239 0 公告南方亨元債券型發(fā)起式證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:13
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