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單位凈值 (2025-08-01)

1.07820.00%
近1月:-0.31%
近1年:1.04%

累計(jì)凈值

1.7122
近3月:-0.12%
近3年:65.04%

近6月:-0.28%
成立來:75.64%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:50.35億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:章瀟楓
成 立 日:2019-09-10管 理 人浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0782 1.7122 0.00%
    07-31 1.0782 1.7122 0.09%
    07-30 1.0772 1.7112 0.14%
    07-29 1.0757 1.7097 -0.18%
    07-28 1.0776 1.7116 0.10%
    07-25 1.0765 1.7105 0.03%
    07-24 1.0762 1.7102 -0.19%
    07-23 1.0783 1.7123 -0.08%
    07-22 1.0792 1.7132 -0.08%
    07-21 1.0801 1.7141 -0.09%
    07-18 1.0811 1.7151 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.31%
    -0.12%
    -0.28%
    -0.34%
    1.04%
    3.22%
    65.04%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    3097 | 3451
    3090 | 3374
    3111 | 3288
    3142 | 3265
    2940 | 3060
    2421 | 2487
    7 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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