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單位凈值 (2025-08-01)

1.14030.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.12%

累計(jì)凈值

1.2103
近3月：0.55%
近3年：8.80%

近6月：0.60%
成立來：21.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2019-11-15管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1403 1.2103 0.01%
    07-31 1.1402 1.2102 0.07%
    07-30 1.1394 1.2094 0.00%
    07-29 1.1394 1.2094 -0.07%
    07-28 1.1402 1.2102 0.04%
    07-25 1.1398 1.2098 0.01%
    07-24 1.1397 1.2097 -0.10%
    07-23 1.1408 1.2108 -0.02%
    07-22 1.1410 1.2110 -0.04%
    07-21 1.1415 1.2115 -0.06%
    07-18 1.1422 1.2122 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.06%
    0.55%
    0.60%
    0.67%
    2.12%
    6.44%
    8.80%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3162 | 3459
    1966 | 3451
    1107 | 3374
    1909 | 3288
    1854 | 3265
    2050 | 3060
    1438 | 2487
    1362 | 2121
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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