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單位凈值 (2025-12-19)

0.87390.82%
近1月：4.62%
近1年：7.13%

累計(jì)凈值

1.1239
近3月：3.94%
近3年：1.56%

近6月：12.38%
成立來：9.83%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李超
成 立 日：2015-07-03管 理 人：嘉合基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 0.8739 1.1239 0.82%
    12-18 0.8668 1.1168 1.24%
    12-17 0.8562 1.1062 0.34%
    12-16 0.8533 1.1033 -2.45%
    12-15 0.8747 1.1247 0.24%
    12-12 0.8726 1.1226 2.37%
    12-11 0.8524 1.1024 -0.66%
    12-10 0.8581 1.1081 0.47%
    12-09 0.8541 1.1041 -0.08%
    12-08 0.8548 1.1048 1.71%
    12-05 0.8404 1.0904 3.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    4.62%
    3.94%
    12.38%
    8.08%
    7.13%
    -3.67%
    1.56%
    同類平均
    0.09%
    -0.01%
    0.54%
    4.74%
    6.02%
    6.12%
    12.44%
    10.86%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    507 | 1337
    7 | 1333
    35 | 1318
    81 | 1309
    303 | 1285
    405 | 1279
    1223 | 1226
    991 | 1098
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3085.75%
    2024-12-31163.93%
    2024-06-30429.07%
    2023-12-31490.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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嘉合基金

管理規(guī)模：461.65億旗下基金：48只
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