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中銀沃享一年定開債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0000--
近1月：-0.19%
近1年：1.97%

累計凈值

1.0805
近3月：-0.10%
近3年：7.45%

近6月：-0.14%
成立來：8.30%
類型：債券型-長債規(guī)模：30.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預估開放申購時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0000 1.0805 --
    07-25 0.9984 1.0789 --
    07-18 1.0019 1.0824 --
    07-11 1.0011 1.0816 --
    07-04 1.0029 1.0834 0.02%
    07-03 1.0027 1.0832 0.02%
    07-02 1.0025 1.0830 0.06%
    07-01 1.0019 1.0824 0.03%
    06-30 1.0016 1.0821 -0.02%
    06-27 1.0018 1.0823 0.01%
    06-26 1.0017 1.0822 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.19%
    -0.10%
    -0.14%
    -0.13%
    1.97%
    4.81%
    7.45%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1331 | 3459
    2686 | 3451
    3061 | 3374
    3004 | 3288
    3034 | 3265
    2306 | 3060
    2197 | 2487
    1799 | 2121
    四分位排名

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    不佳

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    不佳

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中銀基金

管理規(guī)模：6735.82億旗下基金：295只
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