基金品種

全球市場(chǎng)
中銀沃享一年定開(kāi)債發(fā)起式(015120
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0000--
近1月：-0.19%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.0805
近3月：-0.10%
近3年：7.45%

近6月：-0.14%
成立來(lái)：8.30%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：30.11億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李家毅等
成 立 日：2022-05-09管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-06～2026-07-31/2026-07-06～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0000 1.0805 --
    07-25 0.9984 1.0789 --
    07-18 1.0019 1.0824 --
    07-11 1.0011 1.0816 --
    07-04 1.0029 1.0834 0.02%
    07-03 1.0027 1.0832 0.02%
    07-02 1.0025 1.0830 0.06%
    07-01 1.0019 1.0824 0.03%
    06-30 1.0016 1.0821 -0.02%
    06-27 1.0018 1.0823 0.01%
    06-26 1.0017 1.0822 0.03%
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    0.16%
    -0.19%
    -0.10%
    -0.14%
    -0.13%
    1.97%
    4.81%
    7.45%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    1331 | 3459
    2686 | 3451
    3061 | 3374
    3004 | 3288
    3034 | 3265
    2306 | 3060
    2197 | 2487
    1799 | 2121
    四分位排名

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