基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.01910.01%
近1月：0.00%
近1年：2.06%

累計凈值

1.0831
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.51%
成立來：8.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：35.04億元（2025-06-30）基金經理：何旻等
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0191 1.0831 0.01%
    07-31 1.0190 1.0830 0.02%
    07-30 1.0188 1.0828 0.01%
    07-29 1.0187 1.0827 0.00%
    07-28 1.0187 1.0827 0.02%
    07-25 1.0185 1.0825 0.02%
    07-24 1.0183 1.0823 -0.03%
    07-23 1.0186 1.0826 -0.03%
    07-22 1.0189 1.0829 -0.01%
    07-21 1.0190 1.0830 0.00%
    07-18 1.0190 1.0830 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.30%
    0.51%
    0.42%
    2.06%
    5.95%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    1524 | 3451
    2100 | 3374
    2075 | 3288
    2332 | 3265
    2166 | 3060
    1743 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
28 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
46 0 想要賬戶波動更小，還是得多配點債基，波動小才能拿得 有毅力的浪子 06-16 18:36
70 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
70 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
110 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
158 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 12-19 09:06
173 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-19 09:05
211 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-14 09:05
188 0 公告關于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 12-12 09:05
190 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:17
254 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:03
265 0 公告關于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 09-18 09:03
211 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
263 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
228 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產 基金資訊 06-21 09:06
331 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-18 09:03
281 0 公告關于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 05-16 09:08
257 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
290 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:14
391 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-09 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1