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單位凈值 (2025-05-06)

1.01620.01%
近1月：0.07%
近1年：2.81%

累計凈值

1.0802
近3月：0.16%
近3年：--

近6月：1.44%
成立來：8.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：25.97億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻等
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-06 1.0162 1.0802 0.01%
    04-30 1.0161 1.0801 0.02%
    04-29 1.0159 1.0799 0.03%
    04-28 1.0156 1.0796 0.01%
    04-25 1.0155 1.0795 0.00%
    04-24 1.0155 1.0795 -0.01%
    04-23 1.0156 1.0796 0.00%
    04-22 1.0156 1.0796 0.01%
    04-21 1.0155 1.0795 -0.01%
    04-18 1.0156 1.0796 0.00%
    04-17 1.0156 1.0796 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.07%
    0.16%
    1.44%
    0.14%
    2.81%
    6.60%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    2477 | 3063
    2970 | 3048
    1450 | 3000
    2218 | 2885
    2250 | 2978
    1867 | 2644
    1468 | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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79 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
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229 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:03
236 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 09-18 09:03
187 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:50
218 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:24
191 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
309 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 05-18 09:03
257 0 公告關(guān)于匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 05-16 09:08
231 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:20
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365 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-09 09:06
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254 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2023年第4季度 基金資訊 01-22 09:09
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