基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：25.48%

單位凈值 (2025-04-30)

1.3345-2.08%
近3月：1.21%
近3年：34.80%

累計(jì)凈值

1.5305
近6月：10.92%
成立來(lái)：54.45%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：20.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.3345 1.5305 -2.08%
    04-29 1.3628 1.5588 -0.35%
    04-28 1.3676 1.5636 0.96%
    04-25 1.3546 1.5506 -0.40%
    04-24 1.3601 1.5561 1.17%
    04-23 1.3444 1.5404 -0.50%
    04-22 1.3512 1.5472 0.68%
    04-21 1.3421 1.5381 -1.26%
    04-18 1.3592 1.5552 0.93%
    04-17 1.3467 1.5427 0.07%
    04-16 1.3458 1.5418 1.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.74%
    -0.21%
    1.21%
    10.92%
    2.48%
    25.48%
    39.13%
    34.80%
    同類(lèi)平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.83%
    -0.37%
    1.16%
    9.51%
    1.46%
    17.57%
    24.30%
    15.54%
    同類(lèi)排名
    3165 | 3746
    401 | 3709
    1336 | 3529
    223 | 3117
    747 | 3437
    332 | 2771
    23 | 2153
    84 | 1742
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    2023-06-3015.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
38 0 1.369怎么有50萬(wàn)手排單 牛牛牛沖上紅一字 04-28 14:08
35 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 19:11
44 0 今年會(huì)有分紅嗎 股友F220k21383 04-21 13:51
34 0 今年還會(huì)有分紅嗎？ 股友F220k21383 04-21 13:51
41 0 真看不起拉銀行 九菲特ABC 04-21 09:47
38 0 下午開(kāi)盤(pán)之后放那么大的量，卻沒(méi)上漲，有點(diǎn)不正常，先 招財(cái)為富得杜飛 04-18 13:45
30 0 核心科技 有創(chuàng)造力的葉聰18 04-18 13:38
94 1 各位大佬，大家的持倉(cāng)成本是多少？大概什么價(jià)位可近？ 股友09906dF725 04-15 15:02
56 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-30 19:13
58 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品資 基金資訊 03-20 20:36
45 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 03-20 20:35
48 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-19 19:13
38 0 公告中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-19 17:16
236 1 上午，A股銀行板塊整體表現(xiàn)穩(wěn)健，受機(jī)構(gòu)資金關(guān)注與政 韭菜好呀韭菜壯陽(yáng) 03-17 13:03
37 0 怎么跌了 誰(shuí)不是九菜呢 03-14 13:27
149 0 今天四大行（工商銀行，建設(shè)銀行，農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)銀行 千三萬(wàn)水 03-06 17:47
163 2 這吸血鬼漲，基本上其他的都熄火，早點(diǎn)休息吧 賈長(zhǎng)虹 03-04 18:59
411 1 1.323買(mǎi)了1600股底倉(cāng)，下跌慢慢加。 刷子哥AAA 03-03 21:22
198 1 最近2月怎么沒(méi)分紅了？ 騎牛下股海 02-23 14:08
192 1 這個(gè)分紅是怎么分的，是持有達(dá)到一個(gè)什么時(shí)間就能分紅 小韭菜啊隨風(fēng)倒 02-21 14:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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