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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-1.87%
近1年：33.70%

單位凈值 (2025-08-01)

1.49320.25%
近3月：11.89%
近3年：60.93%

累計凈值

1.6892
近6月：13.24%
成立來：72.82%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：9.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2018-10-23管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.4932 1.6892 0.25%
    07-31 1.4895 1.6855 -0.53%
    07-30 1.4974 1.6934 0.63%
    07-29 1.4880 1.6840 -1.21%
    07-28 1.5063 1.7023 0.07%
    07-25 1.5053 1.7013 -0.17%
    07-24 1.5079 1.7039 -1.41%
    07-23 1.5294 1.7254 0.38%
    07-22 1.5236 1.7196 -1.00%
    07-21 1.5390 1.7350 -0.77%
    07-18 1.5510 1.7470 0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.80%
    -1.87%
    11.89%
    13.24%
    14.67%
    33.70%
    46.62%
    60.93%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -0.84%
    -3.28%
    9.36%
    10.63%
    10.96%
    28.98%
    35.12%
    41.29%
    同類排名
    1318 | 4162
    3991 | 4072
    1324 | 3848
    1119 | 3512
    771 | 3420
    1095 | 2942
    38 | 2251
    39 | 1832
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3129.54%
    2024-06-3020.30%
    2023-12-3119.89%
    2023-06-3015.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 1 每3秒買個5手10手的，什么意思？ 每天一個超能力 08-01 13:48
16 0 濃眉大眼的怎么也上串下跳的，穩(wěn)不住嗎 風控計劃心平靜 08-01 13:20
125 4 有沒有重倉這個的....我8層倉位 股友39789O97M7 08-01 01:00
121 8 1.538的成本，你們成本多少？ 股友6730tw9278 07-31 11:16
31 0 漲這么多天，跌一點很正常，你要往里沖也擋不住的 夢想526 07-31 10:47
24 0 造了多大的孽買了你 股友61D6z58388 07-31 10:13
24 0 一瀉千里啊 股友187p3L7058 07-31 10:06
38 1 為什么這只股，只有24年有分紅，24年以前沒有？ 九菜的自我修行 07-31 10:01
139 5 套了三個多點了，是人嗎 風控計劃心平靜 07-31 09:59
69 3 這玩意今年有分紅嗎 徐昏昏 07-31 08:01
245 1 低利率環(huán)境下，商業(yè)銀行凈息差持續(xù)收窄。如何應(yīng)對相關(guān) 騎?？葱?/a> 07-30 14:38
89 4 提示：贖回此基，換入航空機場類重倉基金 投資需要哲學思想 07-30 10:59
37 1 我來了加倉了，希望明天不要跌了 僧人炒菜 07-29 18:40
21 0 真牛啊直接破位。 王滿倉吖 07-29 14:39
23 0 破位了，真牛。 王滿倉吖 07-29 14:39
24 0 什么時候能拉起來 買什么好 07-29 14:20
39 0 哈哈哈小散接盤。歷史大頂 格局吃大肉8 07-29 11:47
35 1 我犯了什么天條買了你 烏龜也能上高速 07-29 09:22
45 1 買什么跌什么？掛最高點了 股友5c5166q807 07-28 13:32
26 0 一律按誘多處理 你給我管住手 07-28 10:03
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