基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08370.05%
近1月：-0.11%
近1年：2.02%

累計(jì)凈值

1.1988
近3月：0.41%
近3年：10.41%

近6月：0.20%
成立來：21.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李文君等
成 立 日：2019-07-05管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0837 1.1988 0.05%
    07-31 1.0832 1.1983 0.11%
    07-30 1.0820 1.1971 0.04%
    07-29 1.0816 1.1967 -0.09%
    07-28 1.0826 1.1977 0.08%
    07-25 1.0817 1.1968 -0.06%
    07-24 1.0823 1.1974 -0.15%
    07-23 1.0839 1.1990 -0.07%
    07-22 1.0847 1.1998 -0.07%
    07-21 1.0855 1.2006 -0.08%
    07-18 1.0864 1.2015 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.11%
    0.41%
    0.20%
    0.31%
    2.02%
    7.97%
    10.41%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2281 | 3451
    1690 | 3374
    2613 | 3288
    2496 | 3265
    2233 | 3060
    554 | 2487
    668 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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