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單位凈值 (2025-08-01)

1.0779-0.01%
近1月：0.24%
近1年：2.06%

累計凈值

1.1820
近3月：0.54%
近3年：11.66%

近6月：0.85%
成立來：19.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：唐煜
成 立 日：2019-12-25管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0779 1.1820 -0.01%
    07-31 1.0780 1.1821 0.20%
    07-30 1.0759 1.1800 0.12%
    07-29 1.0746 1.1787 -0.13%
    07-28 1.0760 1.1801 0.06%
    07-25 1.0754 1.1795 -0.02%
    07-24 1.0756 1.1797 -0.03%
    07-23 1.0759 1.1800 -0.01%
    07-22 1.0760 1.1801 -0.02%
    07-21 1.0762 1.1803 0.00%
    07-18 1.0762 1.1803 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.24%
    0.54%
    0.85%
    0.87%
    2.06%
    5.47%
    11.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    187 | 3451
    1156 | 3374
    1261 | 3288
    1406 | 3265
    2166 | 3060
    1993 | 2487
    350 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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