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單位凈值 (2025-08-01)

1.00580.01%
近1月：-0.14%
近1年：1.80%

累計凈值

1.0693
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：7.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳杰等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0058 1.0693 0.01%
    07-31 1.0057 1.0692 0.09%
    07-30 1.0048 1.0683 0.16%
    07-29 1.0032 1.0667 -0.19%
    07-28 1.0051 1.0686 0.12%
    07-25 1.0039 1.0674 0.00%
    07-24 1.0039 1.0674 -0.17%
    07-23 1.0056 1.0691 -0.07%
    07-22 1.0063 1.0698 -0.07%
    07-21 1.0070 1.0705 -0.07%
    07-18 1.0077 1.0712 -0.01%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.14%
    0.17%
    0.28%
    0.30%
    1.80%
    5.27%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2449 | 3451
    2494 | 3374
    2479 | 3288
    2516 | 3265
    2510 | 3060
    2052 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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90 0 別徘徊不定了！剛挖到一個寶貝基，16蛋神基?。∵@基 溫暖寶寶5537 03-04 10:47
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235 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年度第四次分 基金資訊 12-12 07:24
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183 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-30 10:21
175 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-30 10:02
175 0 公告華商鴻豐純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:00
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