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中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.02%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04600.00%
近3月：0.27%
近3年：7.79%

累計凈值

1.1719
近6月：0.36%
成立來：18.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：6.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0460 1.1719 0.00%
    07-31 1.0460 1.1719 0.06%
    07-30 1.0454 1.1713 0.07%
    07-29 1.0447 1.1706 -0.06%
    07-28 1.0453 1.1712 0.06%
    07-25 1.0447 1.1706 0.01%
    07-24 1.0446 1.1705 -0.11%
    07-23 1.0458 1.1717 -0.04%
    07-22 1.0462 1.1721 -0.02%
    07-21 1.0464 1.1723 -0.03%
    07-18 1.0467 1.1726 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.05%
    0.27%
    0.36%
    0.27%
    2.02%
    5.51%
    7.79%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.17%
    -0.27%
    -0.86%
    -1.40%
    -1.09%
    -0.89%
    -1.84%
    同類排名
    378 | 624
    310 | 614
    278 | 590
    330 | 571
    353 | 559
    321 | 497
    233 | 342
    217 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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中銀基金

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