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全球市場(chǎng)
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：2.62%

單位凈值 (2025-08-01)

1.11320.01%
近3月：0.18%
近3年：10.99%

累計(jì)凈值

1.2730
近6月：0.06%
成立來(lái)：29.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1132 1.2730 0.01%
    07-31 1.1131 1.2729 0.11%
    07-30 1.1119 1.2717 0.13%
    07-29 1.1105 1.2703 -0.16%
    07-28 1.1123 1.2721 0.09%
    07-25 1.1113 1.2711 0.00%
    07-24 1.1113 1.2711 -0.14%
    07-23 1.1129 1.2727 -0.09%
    07-22 1.1139 1.2737 -0.07%
    07-21 1.1147 1.2745 -0.04%
    07-18 1.1152 1.2750 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.18%
    0.18%
    0.06%
    -0.01%
    2.62%
    7.81%
    10.99%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.44%
    -0.45%
    -1.51%
    -1.90%
    -0.70%
    0.65%
    0.34%
    同類排名
    158 | 624
    458 | 614
    402 | 590
    474 | 571
    505 | 559
    143 | 497
    75 | 342
    65 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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