基金品種

全球市場
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A(006224
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：2.62%

單位凈值 (2025-08-01)

1.11320.01%
近3月：0.18%
近3年：10.99%

累計凈值

1.2730
近6月：0.06%
成立來：29.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：22.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2018-09-19管 理 人：中銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1132 1.2730 0.01%
    07-31 1.1131 1.2729 0.11%
    07-30 1.1119 1.2717 0.13%
    07-29 1.1105 1.2703 -0.16%
    07-28 1.1123 1.2721 0.09%
    07-25 1.1113 1.2711 0.00%
    07-24 1.1113 1.2711 -0.14%
    07-23 1.1129 1.2727 -0.09%
    07-22 1.1139 1.2737 -0.07%
    07-21 1.1147 1.2745 -0.04%
    07-18 1.1152 1.2750 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.18%
    0.18%
    0.06%
    -0.01%
    2.62%
    7.81%
    10.99%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.13%
    -0.44%
    -0.45%
    -1.51%
    -1.90%
    -0.70%
    0.65%
    0.34%
    同類排名
    158 | 624
    458 | 614
    402 | 590
    474 | 571
    505 | 559
    143 | 497
    75 | 342
    65 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
45 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
80 0 不想冒大風險又想要穩(wěn)穩(wěn)攢收益？那可以加這個 小乖養(yǎng)基 07-09 11:16
41 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:24
37 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(中銀 基金資訊 06-26 09:23
254 10 三大指數(shù)全線飄紅，接下來要怎么做呢？ 小乖養(yǎng)基 06-24 18:27
415 5 行情回暖，底倉我依然以穩(wěn)健為主！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-24 18:25
340 5 大盤又開始震蕩調(diào)整，加倉還是減倉？ 小乖養(yǎng)基 06-13 17:36
682 6 這只債基近一年漲近8%！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 06-05 17:18
162 0 中短債還是比較穩(wěn)的，值得信賴 小乖養(yǎng)基 05-16 12:06
334 1 大盤震蕩，接下來該怎么辦？ 求穩(wěn)的小蘭蘭 05-15 21:30
71 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:30
397 1 債市午盤播報 絕佳寶地賞花燈 04-18 13:27
291 1 大盤巨震，債基的配置必不可少 小乖養(yǎng)基 04-08 11:42
81 0 穿越牛熊的實力派！鴻遠用151蛋日收益+1050蛋 天人城是 04-08 00:14
288 1 A股、港股、美股全面下跌，是不是要買債了？ 小乖養(yǎng)基 04-07 13:51
367 3 債基大晴天，節(jié)前買了還有票息收入 小乖養(yǎng)基 04-03 14:51
209 0 債基大反彈，今晚大概率有恐龍蛋收 小乖養(yǎng)基 04-02 15:01
114 0 聰明錢都在這樣做：鴻遠每回調(diào)點點加倉1次，62蛋近 福寶愛理財 03-31 23:01
87 0 公告中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
104 0 深度拆解鴻遠領(lǐng)跑秘訣：精準的久期把控+前瞻的券種選 阿哲0611 03-27 00:14

中銀基金

管理規(guī)模：6735.82億旗下基金：295只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1