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單位凈值 (2025-04-30)

1.02920.02%
近1月：0.37%
近1年：3.00%

累計凈值

1.2519
近3月：0.33%
近3年：10.07%

近6月：1.71%
成立來：27.59%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：閆夢璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0292 1.2519 0.02%
    04-29 1.0290 1.2517 0.02%
    04-28 1.0288 1.2515 0.03%
    04-25 1.0285 1.2512 0.00%
    04-24 1.0285 1.2512 -0.01%
    04-23 1.0286 1.2513 -0.02%
    04-22 1.0288 1.2515 0.00%
    04-21 1.0288 1.2515 0.00%
    04-18 1.0288 1.2515 0.02%
    04-17 1.0286 1.2513 -0.01%
    04-16 1.0287 1.2514 0.02%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.06%
    0.37%
    0.33%
    1.71%
    0.30%
    3.00%
    6.75%
    10.07%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2397 | 3057
    2381 | 3366
    1322 | 3313
    2105 | 3187
    1749 | 3289
    1861 | 2948
    1624 | 2435
    1147 | 2061
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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