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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04100.03%
近1月：0.04%
近1年：1.58%

累計(jì)凈值

1.2637
近3月：0.54%
近3年：11.24%

近6月：0.66%
成立來(lái)：29.05%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：閆夢(mèng)璇
成 立 日：2018-06-26管 理 人：財(cái)通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0410 1.2637 0.03%
    12-18 1.0407 1.2634 0.03%
    12-17 1.0404 1.2631 0.03%
    12-16 1.0401 1.2628 0.01%
    12-15 1.0400 1.2627 -0.02%
    12-12 1.0402 1.2629 0.01%
    12-11 1.0401 1.2628 0.02%
    12-10 1.0399 1.2626 0.02%
    12-09 1.0397 1.2624 0.01%
    12-08 1.0396 1.2623 0.00%
    12-05 1.0396 1.2623 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.04%
    0.54%
    0.66%
    1.45%
    1.58%
    6.35%
    11.24%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    1182 | 3515
    930 | 3485
    707 | 3406
    850 | 3241
    1017 | 3218
    1076 | 2694
    681 | 2303
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    良好

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