基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03510.02%
近1月:0.05%
近1年:2.06%

累計(jì)凈值

1.2578
近3月:0.57%
近3年:8.23%

近6月:0.91%
成立來:28.32%
類型:債券型-長(zhǎng)債規(guī)模:10.18億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:閆夢(mèng)璇
成 立 日:2018-06-26管 理 人財(cái)通基金基金評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 開放贖回
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0351 1.2578 0.02%
    07-31 1.0349 1.2576 0.06%
    07-30 1.0343 1.2570 0.02%
    07-29 1.0341 1.2568 -0.04%
    07-28 1.0345 1.2572 0.06%
    07-25 1.0339 1.2566 -0.07%
    07-24 1.0346 1.2573 -0.09%
    07-23 1.0355 1.2582 -0.04%
    07-22 1.0359 1.2586 -0.02%
    07-21 1.0361 1.2588 -0.01%
    07-18 1.0362 1.2589 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    0.57%
    0.91%
    0.88%
    2.06%
    6.72%
    8.23%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1076 | 3451
    1018 | 3374
    1094 | 3288
    1374 | 3265
    2166 | 3060
    1262 | 2487
    1597 | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:11
40 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-27 09:16
43 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:13
59 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:35
89 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:24
122 0 公告財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于提高財(cái)通匯利純債債券型證券 基金資訊 02-18 09:04
104 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:30
241 0 公告關(guān)于財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金暫停大額申購、定 基金資訊 12-12 07:10
210 0 公告財(cái)通基金管理有限公司關(guān)于旗下財(cái)通匯利純債債券型證券 基金資訊 12-07 07:54
246 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-07 00:54
237 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 12-07 00:54
261 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金基金合同(2024年 基金資訊 12-07 00:53
237 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金托管協(xié)議(2024年 基金資訊 12-07 00:48
206 0 公告關(guān)于財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金暫停個(gè)人投資者申 基金資訊 11-07 06:58
270 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 01:38
372 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-17 02:52
342 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:31
451 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-10 02:50
256 0 債市整體表現(xiàn)不錯(cuò),繼續(xù)加倉債基,財(cái)通匯利純債近一年 謙虛謹(jǐn)慎的小不點(diǎn) 07-24 09:30
220 0 公告財(cái)通匯利純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:20
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)均基于公開信息采集,相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí),本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性,不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn),市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎?      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證:滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1