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單位凈值 (2025-08-01)

1.18430.01%
近1月：0.12%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1903
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.95%
成立來：4.78%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：丁巍
成 立 日：2023-09-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1843 1.1903 0.01%
    07-31 1.1842 1.1902 0.03%
    07-30 1.1839 1.1899 0.00%
    07-29 1.1839 1.1899 0.00%
    07-28 1.1839 1.1899 0.03%
    07-25 1.1836 1.1896 -0.01%
    07-24 1.1837 1.1897 -0.03%
    07-23 1.1840 1.1900 -0.03%
    07-22 1.1843 1.1903 0.00%
    07-21 1.1843 1.1903 0.00%
    07-18 1.1843 1.1903 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.47%
    0.95%
    1.00%
    1.97%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    232 | 954
    448 | 940
    354 | 934
    325 | 936
    351 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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