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單位凈值 (2025-06-16)

1.12480.01%
近1月：0.15%
近1年：2.12%

累計凈值

1.3911
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：39.44%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.1248 1.3911 0.01%
    06-13 1.1247 1.3910 0.00%
    06-12 1.1247 1.3910 -0.01%
    06-11 1.1248 1.3911 0.04%
    06-10 1.1244 1.3907 -0.01%
    06-09 1.1245 1.3908 0.02%
    06-06 1.1243 1.3906 0.06%
    06-05 1.1236 1.3899 0.02%
    06-04 1.1234 1.3897 0.03%
    06-03 1.1231 1.3894 -0.02%
    05-30 1.1233 1.3896 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.76%
    0.44%
    0.28%
    2.12%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2301 | 3101
    2608 | 3099
    2471 | 3041
    2526 | 2954
    2424 | 2992
    2385 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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118 0 公告匯泉安陽純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:10
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