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單位凈值 (2025-08-01)

1.08370.00%
近1月：-0.12%
近1年：1.41%

累計凈值

1.3910
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.27%
成立來：39.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-03-19管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0837 1.3910 0.00%
    07-31 1.0837 1.3910 0.06%
    07-30 1.0831 1.3904 0.10%
    07-29 1.0820 1.3893 -0.12%
    07-28 1.0833 1.3906 0.09%
    07-25 1.0823 1.3896 0.00%
    07-24 1.0823 1.3896 -0.11%
    07-23 1.0835 1.3908 -0.05%
    07-22 1.0840 1.3913 -0.04%
    07-21 1.0844 1.3917 -0.04%
    07-18 1.0848 1.3921 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.12%
    0.10%
    0.27%
    0.27%
    1.41%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2340 | 3451
    2675 | 3374
    2492 | 3288
    2565 | 3265
    2829 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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