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大成惠嘉一年定開債券A(007967
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.00280.00%
近1月：0.12%
近1年：1.48%

累計凈值

1.1286
近3月：0.26%
近3年：6.19%

近6月：0.28%
成立來：13.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：79.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷等
成 立 日：2019-12-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-16～2026-03-24/2026-03-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月13日15:00~03月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%06-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0028 1.1286 0.00%
    06-16 1.0028 1.1286 0.02%
    06-13 1.0026 1.1284 0.00%
    06-12 1.0026 1.1284 0.00%
    06-11 1.0026 1.1284 0.00%
    06-10 1.0026 1.1284 0.01%
    06-09 1.0025 1.1283 0.01%
    06-06 1.0024 1.1282 0.00%
    06-05 1.0024 1.1282 0.01%
    06-04 1.0023 1.1281 0.00%
    06-03 1.0023 1.1281 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.26%
    0.28%
    0.22%
    1.48%
    3.74%
    6.19%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2969 | 3110
    2921 | 3108
    3005 | 3056
    2792 | 2973
    2652 | 3000
    2650 | 2735
    2119 | 2196
    1773 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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