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單位凈值 (2025-08-01)

1.12320.01%
近1月：-0.20%
近1年：1.85%

累計凈值

1.2302
近3月：0.36%
近3年：8.91%

近6月：0.12%
成立來：24.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.92億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2018-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1232 1.2302 0.01%
    07-31 1.1231 1.2301 0.10%
    07-30 1.1220 1.2290 0.12%
    07-29 1.1206 1.2276 -0.18%
    07-28 1.1226 1.2296 0.12%
    07-25 1.1212 1.2282 -0.02%
    07-24 1.1214 1.2284 -0.21%
    07-23 1.1238 1.2308 -0.08%
    07-22 1.1247 1.2317 -0.08%
    07-21 1.1256 1.2326 -0.08%
    07-18 1.1265 1.2335 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.20%
    0.36%
    0.12%
    0.37%
    1.85%
    6.59%
    8.91%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    2725 | 3451
    1899 | 3374
    2722 | 3288
    2413 | 3265
    2453 | 3060
    1349 | 2487
    1303 | 2121
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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