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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.0202 1.0202 0.01% 07-31 1.0201 1.0201 0.10% 07-30 1.0191 1.0191 0.12% 07-29 1.0179 1.0179 -0.15% 07-28 1.0194 1.0194 0.09% 07-25 1.0185 1.0185 0.00% 07-24 1.0185 1.0185 -0.14% 07-23 1.0199 1.0199 -0.07% 07-22 1.0206 1.0206 -0.05% 07-21 1.0211 1.0211 -0.04% 07-18 1.0215 1.0215 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.17%-0.13%0.18%0.39%0.44%2.01%----同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1132 | 34592396 | 34512465 | 33742296 | 32882297 | 32652253 | 3060-- | 2487-- | 2121四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
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