基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01090.03%
近1月：-0.13%
近1年：0.61%

累計(jì)凈值

1.1955
近3月：0.28%
近3年：8.33%

近6月：-0.28%
成立來：21.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0109 1.1955 0.03%
    12-18 1.0106 1.1952 0.04%
    12-17 1.0102 1.1948 0.04%
    12-16 1.0098 1.1944 0.00%
    12-15 1.0098 1.1944 -0.01%
    12-12 1.0099 1.1945 -0.02%
    12-11 1.0101 1.1947 0.05%
    12-10 1.0096 1.1942 0.03%
    12-09 1.0093 1.1939 0.04%
    12-08 1.0089 1.1935 0.00%
    12-05 1.0089 1.1935 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.13%
    0.28%
    -0.28%
    0.23%
    0.61%
    5.18%
    8.33%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    985 | 3521
    2689 | 3515
    2870 | 3485
    2700 | 3406
    2567 | 3241
    2485 | 3218
    1973 | 2694
    1773 | 2303
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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