基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.10390.01%
近1月：0.10%
近1年：1.97%

累計(jì)凈值

1.1959
近3月：0.58%
近3年：8.89%

近6月：1.15%
成立來(lái)：20.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：66.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限3000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1039 1.1959 0.01%
    07-31 1.1038 1.1958 0.04%
    07-30 1.1034 1.1954 0.03%
    07-29 1.1031 1.1951 -0.04%
    07-28 1.1035 1.1955 0.05%
    07-25 1.1030 1.1950 -0.02%
    07-24 1.1032 1.1952 -0.05%
    07-23 1.1037 1.1957 -0.03%
    07-22 1.1040 1.1960 -0.01%
    07-21 1.1041 1.1961 0.00%
    07-18 1.1041 1.1961 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.58%
    1.15%
    1.16%
    1.97%
    5.80%
    8.89%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    415 | 954
    156 | 940
    97 | 934
    132 | 936
    351 | 883
    179 | 770
    113 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
34 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:28
45 0 一直買中短債，波動(dòng)小，震蕩市更能顯現(xiàn)出中短債的優(yōu)勢(shì) 永遠(yuǎn)日樂(lè) 06-25 21:55
88 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:35
85 0 公告興銀基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于興銀鑫日享短債債券型證 基金資訊 04-01 09:06
61 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:15
595 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:24
401 0 中信保誠(chéng)至泰C表現(xiàn)超燃，近月收蛋82個(gè)，年漲超6% 迷霧行者 12-27 21:24
773 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第2次分 基金資訊 12-25 09:06
457 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 11-21 09:16
735 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 11-21 09:05
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778 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第1次分 基金資訊 11-13 07:11
709 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 10:10
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463 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
626 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個(gè)可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
763 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 09-30 09:09
677 0 9月27日早盤債市播報(bào) 天地間走來(lái)一個(gè)我 09-27 09:46
567 0 基金業(yè)績(jī)好不好，和基金經(jīng)理太有關(guān)了 老迷糊1 09-26 15:29
756 0 公告興銀鑫日享短債債券型證券投資基金2024年國(guó)慶假期 基金資訊 09-26 09:04
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