基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.09080.02%
近1月：0.04%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.2012
近3月：0.43%
近3年：9.44%

近6月：0.65%
成立來(lái)：20.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：72.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶國(guó)峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0908 1.2012 0.02%
    12-18 1.0906 1.2010 0.02%
    12-17 1.0904 1.2008 0.02%
    12-16 1.0902 1.2006 0.00%
    12-15 1.0902 1.2006 -0.01%
    12-12 1.1087 1.2007 -0.01%
    12-11 1.1088 1.2008 0.02%
    12-10 1.1086 1.2006 0.01%
    12-09 1.1085 1.2005 0.02%
    12-08 1.1083 1.2003 0.00%
    12-05 1.1083 1.2003 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.43%
    0.65%
    1.65%
    1.75%
    4.98%
    9.44%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    305 | 979
    647 | 969
    336 | 963
    408 | 948
    183 | 931
    230 | 930
    319 | 827
    131 | 696
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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