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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.10390.01%
近1月：0.10%
近1年：1.97%

累計凈值

1.1959
近3月：0.58%
近3年：8.89%

近6月：1.15%
成立來：20.07%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：66.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陶國峰等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限3000.00萬元)開放贖回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1039 1.1959 0.01%
    07-31 1.1038 1.1958 0.04%
    07-30 1.1034 1.1954 0.03%
    07-29 1.1031 1.1951 -0.04%
    07-28 1.1035 1.1955 0.05%
    07-25 1.1030 1.1950 -0.02%
    07-24 1.1032 1.1952 -0.05%
    07-23 1.1037 1.1957 -0.03%
    07-22 1.1040 1.1960 -0.01%
    07-21 1.1041 1.1961 0.00%
    07-18 1.1041 1.1961 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.58%
    1.15%
    1.16%
    1.97%
    5.80%
    8.89%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    415 | 954
    156 | 940
    97 | 934
    132 | 936
    351 | 883
    179 | 770
    113 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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463 0 一朝回到解放前，半年的收益4天全部虧完。最近股市牛 基民6P62f87686 10-09 22:23
626 0 完全看不懂但是我看到他們買的都賺錢了買哪個可以賺錢 股友l331812p53 10-01 12:34
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567 0 基金業(yè)績好不好，和基金經(jīng)理太有關了 老迷糊1 09-26 15:29
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