基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0441--
近1月：0.30%
近1年：3.27%

累計(jì)凈值

1.1743
近3月：0.86%
近3年：9.19%

近6月：1.64%
成立來(lái)：18.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：122.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柴文婷
成 立 日：2019-11-29管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-02～12-04/12-08～12-15
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月01日15:00~12月04日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年12月05日15:00~12月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0441 1.1743 --
    07-25 1.0434 1.1736 --
    07-18 1.0427 1.1729 --
    07-11 1.0420 1.1722 --
    07-04 1.0414 1.1716 --
    06-30 1.0410 1.1712 0.03%
    06-27 1.0407 1.1709 --
    06-20 1.0400 1.1702 --
    06-13 1.0394 1.1696 --
    06-06 1.0387 1.1689 --
    05-30 1.0380 1.1682 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.30%
    0.86%
    1.64%
    1.85%
    3.27%
    6.30%
    9.19%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    137 | 3451
    258 | 3374
    194 | 3288
    182 | 3265
    496 | 3060
    1525 | 2487
    1165 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-21 09:25
40 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-27 09:13
77 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)( 基金資訊 04-29 09:06
67 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 04-29 09:06
77 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整天弘鑫利三年定期開(kāi)放債 基金資訊 04-26 09:06
59 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:27
85 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 09:59
116 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-26 07:28
92 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:16
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151 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:26
136 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:11
148 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 09:05
142 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-22 09:08
183 0 公告天弘鑫利三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 14:32
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