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國泰裕祥三個月定開債(006795
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02630.06%
近1月：0.75%
近1年：3.86%

累計凈值

1.2089
近3月：0.21%
近3年：11.20%

近6月：2.20%
成立來：22.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.19億元（2025-03-31）基金經理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-15～05-21/05-15～05-21
預估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~05月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0263 1.2089 0.06%
    04-29 1.0257 1.2083 0.15%
    04-28 1.0242 1.2068 0.07%
    04-25 1.0235 1.2061 -0.01%
    04-24 1.0236 1.2062 -0.03%
    04-23 1.0239 1.2065 -0.08%
    04-22 1.0247 1.2073 0.05%
    04-21 1.0242 1.2068 -0.06%
    04-18 1.0248 1.2074 0.01%
    04-17 1.0247 1.2073 -0.04%
    04-16 1.0251 1.2077 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.75%
    0.21%
    2.20%
    0.14%
    3.86%
    8.63%
    11.20%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    522 | 3057
    772 | 3366
    1947 | 3313
    1166 | 3187
    2454 | 3289
    893 | 2948
    570 | 2435
    718 | 2061
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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