基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰裕祥三個(gè)月定開債(006795
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02820.01%
近1月：-0.32%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.2108
近3月：0.19%
近3年：10.17%

近6月：0.40%
成立來：22.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：10.31億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2019-09-02管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-22～08-28/08-22～08-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0282 1.2108 0.01%
    07-31 1.0281 1.2107 0.10%
    07-30 1.0271 1.2097 0.11%
    07-29 1.0260 1.2086 -0.18%
    07-28 1.0278 1.2104 0.11%
    07-25 1.0267 1.2093 0.02%
    07-24 1.0265 1.2091 -0.21%
    07-23 1.0287 1.2113 -0.10%
    07-22 1.0297 1.2123 -0.07%
    07-21 1.0304 1.2130 -0.13%
    07-18 1.0317 1.2143 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.32%
    0.19%
    0.40%
    0.33%
    2.35%
    7.56%
    10.17%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    3118 | 3451
    2425 | 3374
    2281 | 3288
    2481 | 3265
    1636 | 3060
    741 | 2487
    779 | 2121
    四分位排名

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    一般

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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