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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.00430.00%
近1月：0.11%
近1年：2.31%

累計凈值

1.1818
近3月：0.31%
近3年：7.47%

近6月：1.10%
成立來：19.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-10-16～2028-11-03/2028-10-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年10月13日15:00~11月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0043 1.1818 0.00%
    12-11 1.0043 1.1818 0.00%
    12-10 1.0043 1.1818 0.01%
    12-09 1.0042 1.1817 0.00%
    12-08 1.0042 1.1817 0.01%
    12-05 1.0041 1.1816 0.01%
    12-04 1.0040 1.1815 0.00%
    12-03 1.0040 1.1815 0.00%
    12-02 1.0040 1.1815 0.01%
    12-01 1.0039 1.1814 0.01%
    11-28 1.0038 1.1813 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.31%
    1.10%
    2.14%
    2.31%
    4.94%
    7.47%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    3193 | 3518
    383 | 3513
    2408 | 3484
    289 | 3397
    312 | 3241
    397 | 3200
    2133 | 2673
    1964 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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