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農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0627--
近1月：0.20%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1750
近3月：0.71%
近3年：7.58%

近6月：1.33%
成立來：18.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：84.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-15～09-30/09-15～09-30
預估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0627 1.1750 --
    07-25 1.0622 1.1745 --
    07-18 1.0618 1.1741 --
    07-11 1.0614 1.1737 --
    07-04 1.0609 1.1732 --
    06-30 1.0606 1.1729 0.02%
    06-27 1.0604 1.1727 --
    06-20 1.0596 1.1719 --
    06-13 1.0589 1.1712 --
    06-06 1.0581 1.1704 --
    05-30 1.0577 1.1700 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.71%
    1.33%
    1.47%
    2.68%
    5.18%
    7.58%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    266 | 3451
    520 | 3374
    373 | 3288
    368 | 3265
    1058 | 3060
    2080 | 2487
    1773 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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