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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-1.46%
近1年：18.81%

單位凈值 (2025-12-15)

1.8334-0.76%
近3月：-0.19%
近3年：18.62%

累計凈值

1.8334
近6月：23.31%
成立來：83.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    -1.46%
    -0.19%
    23.31%
    23.99%
    18.81%
    31.31%
    18.62%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.81%
    -1.68%
    -0.33%
    23.93%
    24.25%
    18.80%
    30.54%
    16.59%
    同類排名
    784 | 4640
    2125 | 4620
    2692 | 4413
    1490 | 3979
    1568 | 3406
    1834 | 3341
    1664 | 2453
    1250 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
70 0 哦豁今天漲的不錯 基民PBbWF0 11-06 17:56
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100 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:06
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80 0 朋友們，剛看烘焙節(jié)目，面包店用具身智能發(fā)酵設(shè)備，口 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-16 20:53
134 1 方正富邦致盛湯戈今日漲超3%，展現(xiàn)專家網(wǎng)絡(luò)的棱鏡效 Ful 09-10 20:05
108 0 想投硬科技又怕看不懂？方正富邦致盛今天漲近9%就是 朝氣蓬勃的李婉 09-06 00:40
102 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
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108 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
112 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:16
371 2 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
243 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國郵 基金資訊 05-16 07:10
137 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
187 0 選滬深300還是選中證500還是選中證1000呢 基民PBbWF0 04-15 19:12
311 0 滬深300堪稱股市里的“尖子生集合”，投它很安心很 基民a15181l837 04-10 19:07
122 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:25
286 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-22 02:15
260 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 03-22 02:09
227 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 09:01
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