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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.65%
近1年：27.71%

單位凈值 (2025-08-01)

1.6097-0.18%
近3月：10.88%
近3年：0.38%

累計凈值

1.6097
近6月：11.44%
成立來：60.97%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.79%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.25%
    4.65%
    10.88%
    11.44%
    8.86%
    27.71%
    3.13%
    0.38%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.37%
    4.69%
    10.32%
    11.16%
    8.51%
    28.03%
    1.87%
    -2.11%
    同類排名
    1576 | 4164
    1652 | 4074
    1636 | 3850
    1488 | 3514
    1498 | 3422
    1453 | 2944
    1552 | 2253
    1060 | 1834
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    2023-06-3048.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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