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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月:3.63%
近1年:--

單位凈值 (2025-08-01)

4.1330-0.50%
近3月:9.51%
近3年:--

累計凈值

1.0551
近6月:--
成立來:5.51%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:1.82億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:楊坤
成 立 日:2025-02-25管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 4.1330 1.0551 -0.50%
    07-31 4.1539 1.0604 -1.78%
    07-30 4.2292 1.0796 0.00%
    07-29 4.2293 1.0797 0.40%
    07-28 4.2125 1.0754 0.23%
    07-25 4.2030 1.0730 -0.48%
    07-24 4.2234 1.0782 0.70%
    07-23 4.1940 1.0707 0.12%
    07-22 4.1888 1.0693 0.82%
    07-21 4.1548 1.0607 0.66%
    07-18 4.1277 1.0537 0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.67%
    3.63%
    9.51%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2466 | 4162
    2301 | 4072
    2045 | 3848
    -- | 3512
    -- | 3420
    -- | 2942
    -- | 2251
    -- | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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