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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：3.83%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-05)

4.18160.80%
近3月：10.79%
近3年：--

累計凈值

1.0675
近6月：--
成立來：6.75%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2025-02-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 4.1816 1.0675 0.80%
    08-04 4.1486 1.0591 0.38%
    08-01 4.1330 1.0551 -0.50%
    07-31 4.1539 1.0604 -1.78%
    07-30 4.2292 1.0796 0.00%
    07-29 4.2293 1.0797 0.40%
    07-28 4.2125 1.0754 0.23%
    07-25 4.2030 1.0730 -0.48%
    07-24 4.2234 1.0782 0.70%
    07-23 4.1940 1.0707 0.12%
    07-22 4.1888 1.0693 0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.13%
    3.83%
    10.79%
    --
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.99%
    5.81%
    12.35%
    13.40%
    11.61%
    36.27%
    9.47%
    5.40%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    2240 | 4122
    2681 | 4078
    2044 | 3850
    -- | 3517
    -- | 3422
    -- | 2948
    -- | 2255
    -- | 1837
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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