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招商中證國(guó)債及政策性金融債0-3年ETF(511580
)

凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：0.23%
近1年：1.45%

單位凈值 (2025-04-30)

107.53290.02%
近3月：0.04%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0753
近6月：0.28%
成立來(lái)：7.53%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：5.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉禛君
成 立 日：2022-09-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)債及政策性金融債0-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.64%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.04%
    0.28%
    0.01%
    1.45%
    5.94%
    --
    同類平均
    0.16%
    0.59%
    0.19%
    2.04%
    0.25%
    3.71%
    7.62%
    10.44%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.24%
    0.21%
    0.90%
    0.13%
    2.21%
    5.18%
    7.60%
    同類排名
    460 | 586
    476 | 582
    412 | 572
    524 | 527
    397 | 560
    422 | 456
    246 | 330
    -- | 258
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
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