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凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-2.72%
近1年：42.79%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5577-0.10%
近3月：12.03%
近3年：66.96%

累計凈值

1.5577
近6月：16.06%
成立來：55.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行AH價格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.15%
    -2.72%
    12.03%
    16.06%
    19.57%
    42.79%
    54.98%
    66.96%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -2.05%
    -3.90%
    9.51%
    12.96%
    15.24%
    37.66%
    42.90%
    46.88%
    同類排名
    3057 | 4162
    4046 | 4072
    1290 | 3848
    803 | 3512
    463 | 3420
    595 | 2942
    20 | 2251
    28 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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