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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：-2.41%
近1年：20.63%

單位凈值 (2025-12-19)

1.5014-0.25%
近3月：2.58%
近3年：58.49%

累計凈值

1.5014
近6月：-3.66%
成立來：50.14%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    -2.41%
    2.58%
    -3.66%
    15.24%
    20.63%
    72.38%
    58.49%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.24%
    -3.21%
    1.47%
    -6.92%
    9.43%
    14.55%
    57.00%
    36.16%
    同類排名
    1104 | 4738
    3746 | 4661
    1202 | 4453
    3997 | 4004
    2463 | 3405
    1708 | 3362
    280 | 2460
    186 | 1946
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3075.13%
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 1 現(xiàn)在價格股息率是多少怎么算？哪位幫忙教一下謝謝 yangfang12 12-17 10:40
32 0 大佬們！這基分紅嗎？ 基民Orab6a 12-05 10:02
54 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為招商中證銀行AH 基金資訊 11-27 17:44
45 0 公告招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:13
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129 2 雖然配置的都是高分紅的銀行，但一次分紅都沒有，除了 熱情似火的湯小達(dá) 11-01 17:02
218 4 科技主線不進入下跌周期，這個大概率就不會企穩(wěn)，預(yù)計 瀟湘王者歸來 10-29 22:41
49 0 公告招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:07
42 0 這個票會分紅嗎？ 熱情似火的湯小達(dá) 10-23 10:21
7532 10 百萬操作：半導(dǎo)體拉升！港股科技、創(chuàng)新藥反彈！提醒， 青春姐理財記 10-22 07:07
477 0 周記：投銀行股，國有行H股+股份行A股性價比較高（ 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 10-19 17:24
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42 0 啊啊啊啊啊 幸運的投機者 09-24 11:34
1631 0 每日收市點評（0923） 華夏理財 09-24 09:07
62 0 這個有分紅嗎？ 漲跌要看淡 09-23 13:31
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