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凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-4.18%
近1年：21.28%

單位凈值 (2025-12-15)

1.4929-0.10%
近3月：-0.70%
近3年：57.08%

累計(jì)凈值

1.4929
近6月：-3.86%
成立來：49.29%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.40%
    -4.18%
    -0.70%
    -3.86%
    14.59%
    21.28%
    69.90%
    57.08%
    同類平均
    -1.44%
    -1.94%
    -0.25%
    22.23%
    25.09%
    22.47%
    41.19%
    24.66%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.51%
    -4.93%
    -1.73%
    -6.83%
    8.97%
    15.47%
    55.33%
    34.92%
    同類排名
    2397 | 4640
    3647 | 4620
    2956 | 4413
    3970 | 3979
    2452 | 3406
    1473 | 3341
    308 | 2453
    153 | 1946
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3075.13%
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 現(xiàn)在價(jià)格股息率是多少怎么算？哪位幫忙教一下謝謝 yangfang12 12-07 23:41
28 0 大佬們！這基分紅嗎？ 基民Orab6a 12-05 10:02
52 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為招商中證銀行AH 基金資訊 11-27 17:44
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45 0 公告招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:07
40 0 這個(gè)票會(huì)分紅嗎？ 熱情似火的湯小達(dá) 10-23 10:21
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58 0 這個(gè)有分紅嗎？ 漲跌要看淡 09-23 13:31
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