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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-2.72%
近1年：42.79%

單位凈值 (2025-08-01)

1.5577-0.10%
近3月：12.03%
近3年：66.96%

累計(jì)凈值

1.5577
近6月：16.06%
成立來(lái)：55.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.15%
    -2.72%
    12.03%
    16.06%
    19.57%
    42.79%
    54.98%
    66.96%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.05%
    -3.90%
    9.51%
    12.96%
    15.24%
    37.66%
    42.90%
    46.88%
    同類排名
    3057 | 4162
    4046 | 4072
    1290 | 3848
    803 | 3512
    463 | 3420
    595 | 2942
    20 | 2251
    28 | 1832
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
5342 57 【抱緊 Hold it tight】 ETF大白 08-01 15:50
623 3 回調(diào)后尋找機(jī)會(huì) 敘市xushietf 08-01 10:40
51 1 這趨勢(shì)，也算沒(méi)誰(shuí)了，我居然1.60買了1000手 別急再等等 07-31 16:22
30 1 今天還沒(méi)有跌到位嗎？ 財(cái)神本位 07-31 13:20
18 0 現(xiàn)在還可以買入嗎？不會(huì)被套幾個(gè)月吧 財(cái)神本位 07-31 10:00
121 3 跌跌不休，是不是要先割肉出來(lái)？ 謙虛的冷葉6 07-29 15:42
20 0 這etf里面沒(méi)人？ sterty 07-29 15:21
5665 7 預(yù)警：失真股息率們~即將歸真！ ETF大白 07-29 06:20
271 1 高位炸毛了！明天看分歧后的機(jī)會(huì)！ 價(jià)值研學(xué)社 07-25 11:55
64 1 最近怎么了？資金去別處了？ 小富即安mamapi 07-24 21:52
357 0 散戶資金買入放緩【7.24盤前數(shù)據(jù)敘市】 敘市xushietf 07-24 09:13
622 0 絕對(duì)的王！公認(rèn)的最強(qiáng)大白馬，機(jī)構(gòu)和有錢人的最愛(ài)，甚 價(jià)值事務(wù)所 07-23 08:00
49 0 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)基金分紅嗎？如果分的話，怎么發(fā)法？ 淡定走在投資路上 07-18 17:14
72 0 7月18日，銀行板塊重拾升勢(shì)，截至9時(shí)56分，新晉 股友1295uz42587 07-18 10:24
38 0 公告招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-17 21:13
1241 6 杭州銀行遭減持，銀行板塊能否卷土重來(lái)？ 招商ETF 07-16 20:11
25 0 漲停 漲停發(fā)財(cái) 07-16 10:42
130 0 銀行股才是真牛市！$東財(cái)銀行C$昨日逆勢(shì)飆升1.0 聰明如我11 07-13 00:37
377 1 慷慨派息，分紅總額超6000億！工、農(nóng)、工、建四大 招商ETF 07-11 14:40
54 1 好狠，一買就跌，一賣就漲 飄逸的me 07-10 14:45
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