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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.94%
近1年：20.02%

單位凈值 (2025-12-17)

1.48060.13%
近3月：-0.42%
近3年：53.96%

累計凈值

1.4806
近6月：-5.25%
成立來：48.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.63%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.72%
    -3.94%
    -0.42%
    -5.25%
    13.65%
    20.02%
    68.50%
    53.96%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.91%
    -4.82%
    -1.52%
    -8.33%
    7.92%
    14.05%
    53.83%
    32.40%
    同類排名
    2541 | 4645
    3614 | 4625
    2470 | 4447
    3988 | 3992
    2548 | 3406
    1904 | 3354
    354 | 2453
    206 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3075.13%
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
36 1 現(xiàn)在價格股息率是多少怎么算？哪位幫忙教一下謝謝 yangfang12 12-17 10:40
30 0 大佬們！這基分紅嗎？ 基民Orab6a 12-05 10:02
52 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為招商中證銀行AH 基金資訊 11-27 17:44
42 0 公告招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:13
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49 1 銀行一起來散戶就要倒霉了 快漲瘋了8 11-17 18:10
86 2 持倉的分紅哪里去了？怎么計算的 源源不斷1014 11-11 20:21
81 1 讓我見識一下銀行能不能漲停 不吃香椿 11-04 14:55
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127 2 雖然配置的都是高分紅的銀行，但一次分紅都沒有，除了 熱情似火的湯小達(dá) 11-01 17:02
216 4 科技主線不進(jìn)入下跌周期，這個大概率就不會企穩(wěn)，預(yù)計 瀟湘王者歸來 10-29 22:41
46 0 公告招商中證銀行AH價格優(yōu)選交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:07
41 0 這個票會分紅嗎？ 熱情似火的湯小達(dá) 10-23 10:21
7532 10 百萬操作：半導(dǎo)體拉升！港股科技、創(chuàng)新藥反彈！提醒， 青春姐理財記 10-22 07:07
475 0 周記：投銀行股，國有行H股+股份行A股性價比較高（ 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 10-19 17:24
111 2 還要跌多少個點才反彈？1.4？1.3？ 股友0789h3706t 09-25 16:47
40 0 啊啊啊啊啊 幸運(yùn)的投機(jī)者 09-24 11:34
1630 0 每日收市點評（0923） 華夏理財 09-24 09:07
58 0 這個有分紅嗎？ 漲跌要看淡 09-23 13:31
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