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單位凈值 (2025-08-01)

1.08170.00%
近1月：-0.11%
近1年：-0.79%

累計凈值

1.2755
近3月：--
近3年：--

近6月：-1.90%
成立來：-0.79%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.72億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊宇等
成 立 日：2024-07-29管 理 人：匯泉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0817 1.2755 0.00%
    07-31 1.0817 1.2755 0.06%
    07-30 1.0811 1.2749 0.10%
    07-29 1.0800 1.2738 -0.11%
    07-28 1.0812 1.2750 0.08%
    07-25 1.0803 1.2741 0.00%
    07-24 1.0803 1.2741 -0.11%
    07-23 1.0815 1.2753 -0.05%
    07-22 1.0820 1.2758 -0.04%
    07-21 1.0824 1.2762 -0.04%
    07-18 1.0828 1.2766 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.11%
    --
    -1.90%
    -1.92%
    -0.79%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2281 | 3451
    -- | 3374
    3279 | 3288
    3257 | 3265
    3047 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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