中加頤鑫純債債券C(016540
)| 類型：債券型-中短債 | 規(guī)模：0.05億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2022-08-24 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.0259 1.0978 0.01% 07-31 1.0258 1.0977 0.06% 07-30 1.0252 1.0971 0.09% 07-29 1.0243 1.0962 -0.10% 07-28 1.0253 1.0972 0.07% 07-25 1.0246 1.0965 0.02% 07-24 1.0244 1.0963 -0.13% 07-23 1.0257 1.0976 -0.06% 07-22 1.0263 1.0982 -0.04% 07-21 1.0267 1.0986 -0.05% 07-18 1.0272 1.0991 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.06%0.23%0.57%0.52%2.15%7.38%--同類平均0.09%0.10%0.51%0.95%0.97%2.04%5.55%8.27%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名105 | 954917 | 954886 | 940838 | 934845 | 936211 | 88341 | 770-- | 617四分位排名
優(yōu)秀
不佳
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優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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- 寶盈安盛中短債債券A
近1年 13.37%
寶盈安盛中短債債券C近1年 12.78%
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持近1年 4.17%
英大安盈30天滾動(dòng)持有近1年 4.15%
鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持近1年 4.06%
英大安盈30天滾動(dòng)持有近1年 3.95%
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加紫金靈活配置混合A
日漲幅0.48%
中加紫金靈活配置混合C
日漲幅0.48%
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 56人 |
| 中信保誠(chéng)至泰中短債C | 67人 |
| 國(guó)金惠盈純債C | 52人 |
| 長(zhǎng)城短債C | 75人 |
| 華泰保興安悅債券C | 69人 |
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