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單位凈值 (2025-08-01)

1.02770.05%
近1月：0.02%
近1年：2.93%

累計凈值

1.2077
近3月：0.63%
近3年：10.60%

近6月：0.91%
成立來：22.48%
類型：債券型-長債規(guī)模：27.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龔美若
成 立 日：2019-09-17管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-12～09-18/09-12～09-18
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月11日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0277 1.2077 0.05%
    07-31 1.0272 1.2072 0.10%
    07-30 1.0262 1.2062 0.02%
    07-29 1.0260 1.2060 -0.07%
    07-28 1.0267 1.2067 0.08%
    07-25 1.0259 1.2059 -0.06%
    07-24 1.0265 1.2065 -0.12%
    07-23 1.0277 1.2077 -0.08%
    07-22 1.0285 1.2085 -0.05%
    07-21 1.0290 1.2090 -0.07%
    07-18 1.0297 1.2097 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.02%
    0.63%
    0.91%
    0.85%
    2.93%
    7.78%
    10.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1372 | 3451
    785 | 3374
    1094 | 3288
    1458 | 3265
    740 | 3060
    638 | 2487
    599 | 2121
    四分位排名

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