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單位凈值 (2025-08-01)

1.02090.01%
近1月:-0.16%
近1年:2.03%

累計凈值

1.2659
近3月:0.26%
近3年:9.78%

近6月:0.22%
成立來:28.93%
類型:債券型-長債規(guī)模:12.21億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:胡智磊
成 立 日:2018-08-30管 理 人國泰基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0209 1.2659 0.01%
    07-31 1.0208 1.2658 0.13%
    07-30 1.0195 1.2645 0.09%
    07-29 1.0186 1.2636 -0.20%
    07-28 1.0206 1.2656 0.09%
    07-25 1.0197 1.2647 0.00%
    07-24 1.0197 1.2647 -0.15%
    07-23 1.0212 1.2662 -0.06%
    07-22 1.0218 1.2668 -0.07%
    07-21 1.0225 1.2675 -0.08%
    07-18 1.0233 1.2683 -0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.16%
    0.26%
    0.22%
    0.15%
    2.03%
    7.32%
    9.78%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    2550 | 3451
    2235 | 3374
    2580 | 3288
    2732 | 3265
    2219 | 3060
    890 | 2487
    931 | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

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    一般

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