基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.0334-0.01%
近1月：-0.35%
近1年：2.87%

累計凈值

1.0644
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：6.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0334 1.0644 -0.01%
    07-31 1.0335 1.0645 0.12%
    07-30 1.0323 1.0633 0.23%
    07-29 1.0299 1.0609 -0.27%
    07-28 1.0327 1.0637 0.15%
    07-25 1.0312 1.0622 0.02%
    07-24 1.0310 1.0620 -0.22%
    07-23 1.0333 1.0643 -0.09%
    07-22 1.0342 1.0652 -0.10%
    07-21 1.0352 1.0662 -0.10%
    07-18 1.0362 1.0672 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.35%
    -0.16%
    -0.15%
    0.00%
    2.87%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    593 | 3459
    3171 | 3451
    3134 | 3374
    3017 | 3288
    2897 | 3265
    802 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
41 0 這個基金經(jīng)理能做到這么垃圾，我是沒想到的 Bruce阿海 07-29 21:22
50 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
75 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:10
66 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 06-25 09:09
88 0 公告長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長江安悅利率債 基金資訊 06-21 09:08
71 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:15
73 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 09:11
98 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第一季度 基金資訊 04-22 09:28
329 0 債市大晴天，今天有望爆蛋！ 愛養(yǎng)基的小姐姐66 04-09 16:00
80 0 投資方正鴻遠(yuǎn)，擁抱財富未來！今日抱蛋151個，3月 二坷2 04-08 00:23
252 1 以后還是老老實實買債吧！ 跳跳虎想賺錢 04-07 23:09
79 0 還在債市中迷茫徘徊？實盤大賽冠軍已做出示范。方正鴻 股友7x09l17605 04-07 22:13
108 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:43
105 0 當(dāng)前市場，方正鴻遠(yuǎn)憑借卓越的資產(chǎn)配置策略與精準(zhǔn)的市 戲5171 03-20 23:02
166 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第四季度 基金資訊 01-22 08:40
1354 1 1.08丨債市陰天，是誰穩(wěn)住行情？ 平平淡淡來理財 01-08 21:38
338 0 加倉這幾支 尋找債基1 01-07 11:11
852 4 1月2作思路：比華子還厲害的基金，后悔買少了，加倉 秋秋今天又可愛了 01-04 17:01
797 7 操作分享：超長收85個蛋，繼續(xù)加倉晚上吃牛腿。 串糖葫蘆小美女90后 01-02 17:47
669 0 今作加倉這幾支！ 尋找債基1 12-30 11:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1