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單位凈值 (2025-08-01)

1.05960.01%
近1月：-0.35%
近1年：3.05%

累計凈值

1.3191
近3月：-0.18%
近3年：10.72%

近6月：-0.14%
成立來：35.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.30億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：付裕等
成 立 日：2018-06-14管 理 人：民生加銀基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0596 1.3191 0.01%
    07-31 1.0595 1.3190 0.12%
    07-30 1.0582 1.3177 0.24%
    07-29 1.0557 1.3152 -0.28%
    07-28 1.0587 1.3182 0.15%
    07-25 1.0571 1.3166 0.01%
    07-24 1.0570 1.3165 -0.26%
    07-23 1.0598 1.3193 -0.08%
    07-22 1.0606 1.3201 -0.12%
    07-21 1.0619 1.3214 -0.11%
    07-18 1.0631 1.3226 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.35%
    -0.18%
    -0.14%
    0.08%
    3.05%
    8.79%
    10.72%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    340 | 3459
    3171 | 3451
    3154 | 3374
    3004 | 3288
    2827 | 3265
    635 | 3060
    284 | 2487
    560 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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