基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.01130.06%
近1月：-0.07%
近1年：0.50%

累計(jì)凈值

1.0563
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來(lái)：5.66%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：成皓等
成 立 日：2023-11-22管 理 人：富達(dá)基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0113 1.0563 0.06%
    12-18 1.0107 1.0557 0.01%
    12-17 1.0106 1.0556 0.08%
    12-16 1.0098 1.0548 0.00%
    12-15 1.0098 1.0548 -0.05%
    12-12 1.0103 1.0553 -0.06%
    12-11 1.0109 1.0559 0.06%
    12-10 1.0103 1.0553 0.04%
    12-09 1.0099 1.0549 0.05%
    12-08 1.0094 1.0544 0.01%
    12-05 1.0093 1.0543 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.15%
    -0.07%
    0.08%
    0.50%
    5.45%
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    985 | 3521
    2243 | 3515
    3186 | 3485
    2413 | 3406
    2696 | 3241
    2596 | 3218
    1789 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
121 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于富達(dá)裕達(dá)純債債券型 基金資訊 10-29 09:17
109 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-27 09:12
223 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金2025年度第二次分 基金資訊 09-18 07:21
237 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于富達(dá)裕達(dá)純債債券型 基金資訊 09-17 09:09
263 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于基金經(jīng)理暫停履行職 基金資訊 09-01 07:25
170 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:00
324 1 債市凈值播報(bào) 金雞喔喔鳴 08-19 17:31
112 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:25
449 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的 基金資訊 07-19 08:53
219 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告 基金資訊 07-19 08:52
371 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于防范不法分子冒用富 基金資訊 06-07 08:26
137 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金C類(lèi)份額基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-30 09:19
186 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 05-30 09:19
269 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的 基金資訊 05-23 07:28
224 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下部分基金參與銷(xiāo) 基金資訊 05-13 09:06
314 0 公告富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于調(diào)整直銷(xiāo)中心交易限 基金資訊 04-28 07:39
200 0 公告富達(dá)裕達(dá)純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:32
179 0 近期債市點(diǎn)評(píng) 富達(dá)基金 04-15 16:04
186 0 債券市場(chǎng)點(diǎn)評(píng) 富達(dá)基金 04-08 14:21
158 0 方正鴻遠(yuǎn)，利率債投資新標(biāo)桿！今日收獲151個(gè)收益佳 二坷2 04-08 00:29
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1