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單位凈值 (2025-08-01)

1.09550.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1535
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：1.06%
成立來：10.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0955 1.1535 0.03%
    07-31 1.0952 1.1532 0.06%
    07-30 1.0945 1.1525 0.04%
    07-29 1.0941 1.1521 -0.07%
    07-28 1.0949 1.1529 0.07%
    07-25 1.0941 1.1521 -0.03%
    07-24 1.0944 1.1524 -0.12%
    07-23 1.0957 1.1537 -0.08%
    07-22 1.0966 1.1546 -0.05%
    07-21 1.0971 1.1551 -0.04%
    07-18 1.0975 1.1555 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.60%
    1.06%
    1.14%
    2.41%
    7.27%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    1777 | 3451
    888 | 3374
    756 | 3288
    772 | 3265
    1529 | 3060
    925 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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