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單位凈值 (2025-06-17)

1.09490.04%
近1月：0.39%
近1年：2.95%

累計(jì)凈值

1.1529
近3月：1.34%
近3年：--

近6月：1.24%
成立來：10.05%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.0949 1.1529 0.04%
    06-16 1.1045 1.1525 0.03%
    06-13 1.1042 1.1522 0.02%
    06-12 1.1040 1.1520 0.01%
    06-11 1.1039 1.1519 0.04%
    06-10 1.1035 1.1515 0.01%
    06-09 1.1034 1.1514 0.05%
    06-06 1.1029 1.1509 0.04%
    06-05 1.1025 1.1505 0.02%
    06-04 1.1023 1.1503 0.01%
    06-03 1.1022 1.1502 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.39%
    1.34%
    1.24%
    1.09%
    2.95%
    7.63%
    --
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    957 | 3110
    715 | 3108
    1318 | 3056
    618 | 2973
    493 | 3000
    1546 | 2735
    813 | 2196
    -- | 1850
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --
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60 0 公告國泰合融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
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152 0 公告國泰合融純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:27
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