基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09550.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.1535
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：1.06%
成立來(lái)：10.11%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0955 1.1535 0.03%
    07-31 1.0952 1.1532 0.06%
    07-30 1.0945 1.1525 0.04%
    07-29 1.0941 1.1521 -0.07%
    07-28 1.0949 1.1529 0.07%
    07-25 1.0941 1.1521 -0.03%
    07-24 1.0944 1.1524 -0.12%
    07-23 1.0957 1.1537 -0.08%
    07-22 1.0966 1.1546 -0.05%
    07-21 1.0971 1.1551 -0.04%
    07-18 1.0975 1.1555 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.03%
    0.60%
    1.06%
    1.14%
    2.41%
    7.27%
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1931 | 3459
    1777 | 3451
    888 | 3374
    756 | 3288
    772 | 3265
    1529 | 3060
    925 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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45 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
136 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 07:16
70 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
67 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
82 0 我基筐的債基表現(xiàn)十分優(yōu)異，每天都能收獲8個(gè)蛋。方正 股友82250u737C 03-06 08:08
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127 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-14 09:04
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368 1 【債市解盤(pán)】2024/12/20 國(guó)泰基金 12-23 21:48
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