基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.02130.03%
近1月：-0.03%
近1年：1.23%

累計(jì)凈值

1.2013
近3月：0.27%
近3年：10.49%

近6月：0.20%
成立來：21.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍順朝等
成 立 日：2019-08-20管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0213 1.2013 0.03%
    12-16 1.0210 1.2010 0.01%
    12-15 1.0209 1.2009 -0.01%
    12-12 1.0210 1.2010 0.01%
    12-11 1.0209 1.2009 0.02%
    12-10 1.0207 1.2007 0.01%
    12-09 1.0206 1.2006 0.01%
    12-08 1.0205 1.2005 0.00%
    12-05 1.0205 1.2005 -0.01%
    12-04 1.0206 1.2006 -0.03%
    12-03 1.0209 1.2009 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    0.27%
    0.20%
    1.12%
    1.23%
    6.61%
    10.49%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    434 | 3224
    1158 | 3231
    1921 | 3202
    1576 | 3126
    1093 | 2966
    1266 | 2939
    773 | 2422
    825 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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67 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:14
71 0 今天債券市場(chǎng)有點(diǎn)震蕩，雙債的表現(xiàn)也中規(guī)中矩，不過債 老末想吃魚了 10-20 21:00
88 0 今天債券市場(chǎng)有點(diǎn)小震蕩哦，雙債沒啥亮點(diǎn)，還好混債表 老末想吃魚了 09-29 22:08
373 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:03
107 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-15 09:11
121 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-15 09:11
83 0 一年700多個(gè)蛋了，$鵬揚(yáng)泓利債券C$太猛了，你們 執(zhí)著的王麻子 08-07 14:35
123 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:15
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167 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 06-05 09:15
131 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 09:08
144 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 06-05 09:08
134 0 公告國聯(lián)恒鑫純債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-05 09:08
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