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單位凈值 (2025-04-30)

1.03740.04%
近1月：0.46%
近1年：--

累計凈值

1.0689
近3月：0.52%
近3年：--

近6月：2.45%
成立來：4.50%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.10億元（2025-03-31）基金經理：趙子良
成 立 日：2024-06-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0374 1.0689 0.04%
    04-29 1.0370 1.0685 0.06%
    04-28 1.0364 1.0679 0.04%
    04-25 1.0360 1.0675 0.00%
    04-24 1.0360 1.0675 -0.01%
    04-23 1.0361 1.0676 -0.04%
    04-22 1.0365 1.0680 0.02%
    04-21 1.0363 1.0678 -0.02%
    04-18 1.0365 1.0680 0.01%
    04-17 1.0364 1.0679 -0.02%
    04-16 1.0366 1.0681 0.02%
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