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單位凈值 (2025-08-01)

1.04050.02%
近1月：-0.01%
近1年：2.54%

累計凈值

1.0720
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：4.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙子良
成 立 日：2024-06-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0405 1.0720 0.02%
    07-31 1.0403 1.0718 0.04%
    07-30 1.0399 1.0714 0.04%
    07-29 1.0395 1.0710 -0.07%
    07-28 1.0402 1.0717 0.03%
    07-25 1.0399 1.0714 -0.02%
    07-24 1.0401 1.0716 -0.05%
    07-23 1.0406 1.0721 -0.05%
    07-22 1.0411 1.0726 -0.01%
    07-21 1.0412 1.0727 -0.02%
    07-18 1.0414 1.0729 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.30%
    0.82%
    0.72%
    2.54%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2938 | 3459
    1626 | 3451
    2100 | 3374
    1362 | 3288
    1752 | 3265
    1294 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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    • 3年
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