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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起A(009625
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.12%
近1年：3.08%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03560.01%
近3月：0.23%
近3年：13.08%

累計凈值

1.2034
近6月：0.20%
成立來：22.03%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：73.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉洋
成 立 日：2020-06-03管 理 人：天弘基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0356 1.2034 0.01%
    07-31 1.0355 1.2033 0.05%
    07-30 1.0350 1.2028 0.08%
    07-29 1.0342 1.2020 -0.10%
    07-28 1.0352 1.2030 0.08%
    07-25 1.0344 1.2022 0.02%
    07-24 1.0342 1.2020 -0.13%
    07-23 1.0355 1.2033 -0.06%
    07-22 1.0361 1.2039 -0.05%
    07-21 1.0366 1.2044 -0.03%
    07-18 1.0369 1.2047 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.12%
    0.23%
    0.20%
    0.14%
    3.08%
    9.64%
    13.08%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.44%
    -0.66%
    -1.69%
    -2.23%
    -0.77%
    0.40%
    0.03%
    同類排名
    378 | 624
    397 | 614
    345 | 590
    411 | 571
    430 | 559
    72 | 497
    35 | 342
    31 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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